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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 946.00 | 87 542.00 | 11 404.00 | 98 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 020.00 | | 306 020.00 | 306 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 079.00 | 89 540.00 | 383 539.00 | 473 079.00 |
BZ Autres créances | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 159.00 | | 209 159.00 | 209 159.00 |
CF Disponibilités | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 766.00 | | 266 766.00 | 266 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 845.00 | 89 540.00 | 650 305.00 | 739 845.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 537 960.00 | 370 350.00 | | 537 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 814.00 | 167 610.00 | | 91 814.00 |
DL TOTAL (I) | 630 874.00 | 539 060.00 | | 630 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 572.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 4 348.00 | | 5 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 452.00 | 23 734.00 | | 13 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 432.00 | 36 482.00 | | 19 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 305.00 | 575 542.00 | | 650 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 432.00 | 36 482.00 | | 19 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 268.00 | | 203 268.00 | 203 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 268.00 | | 203 268.00 | 203 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 835.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 68 429.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 446.00 | 383 303.00 | | 214 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 632.00 | 215 694.00 | | 122 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 814.00 | 167 610.00 | | 91 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 191.00 | | 146 989.00 | 476 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 100.00 | 373 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 100.00 | 473 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 237.00 | | 146 989.00 | 376 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 020.00 | -998.00 | | 306 020.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 690.00 | 40 673.00 | 307 018.00 | 347 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |