| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 185.00 | 18 026.00 | 159.00 | 18 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 439.00 | 18 876.00 | 26 563.00 | 45 439.00 |
AP Constructions | 82 174.00 | 11 941.00 | 70 233.00 | 82 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 917.00 | 110 110.00 | 40 807.00 | 150 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 867.00 | 224 606.00 | 190 261.00 | 414 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BZ Autres créances | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CF Disponibilités | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 895.00 | | 89 895.00 | 89 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 762.00 | 224 606.00 | 280 156.00 | 504 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 397.00 | | | -234 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 798.00 | | | -12 798.00 |
DL TOTAL (I) | -197 195.00 | | | -197 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 984.00 | | | 249 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 818.00 | | | 137 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 351.00 | | | 477 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 156.00 | | | 280 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 188.00 | | 1 178 188.00 | 1 178 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 188.00 | | 1 178 188.00 | 1 178 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 251.00 | |
GE Autres charges | | | 46 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 437.00 | | | 1 182 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 236.00 | | | 1 195 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 798.00 | | | -12 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 700.00 | | 54 167.00 | 360 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 576.00 | | 54 167.00 | 244 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 355.00 | 36 251.00 | | 188 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 389.00 | 3 637.00 | | 14 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 126.00 | 3 750.00 | | 15 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 839.00 | 28 864.00 | | 158 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 984.00 | 249 984.00 | | 249 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 88 041.00 | 1 041.00 | 87 000.00 | 88 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 044.00 | 25 544.00 | 52 500.00 | 78 044.00 |
VW T.V.A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 351.00 | 390 351.00 | 87 000.00 | 477 351.00 |