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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 439.00 | 37 626.00 | 7 813.00 | 45 439.00 |
AP Constructions | 82 174.00 | 39 333.00 | 42 841.00 | 82 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 151.00 | 74 334.00 | 4 817.00 | 79 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 407.00 | 157 577.00 | 6 831.00 | 164 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 856.00 | 327 055.00 | 114 801.00 | 441 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | 83.00 | 10.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 206 116.00 | | 206 116.00 | 206 116.00 |
CF Disponibilités | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 885.00 | 83.00 | 258 802.00 | 258 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 741.00 | 327 138.00 | 373 603.00 | 700 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 647.00 | | | -209 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 291.00 | | | -72 291.00 |
DK Provisions réglementées | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | -228 410.00 | | | -228 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 310.00 | | | 315 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 288.00 | | | 195 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 012.00 | | | 602 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 603.00 | | | 373 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 856.00 | | | 441 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 732.00 | | | 325 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 055.00 | 16 001.00 | | 311 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 876.00 | 3 750.00 | | 33 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 993.00 | 12 251.00 | | 258 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 366.00 | | 837.00 | 4 366.00 |
6T Sur comptes clients | | 83.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 366.00 | 83.00 | 837.00 | 4 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 288.00 | 195 288.00 | | 195 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VC Groupe et associés | 150 435.00 | 435.00 | 150 000.00 | 150 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 52 020.00 | 262 980.00 | 315 000.00 |
VP Divers | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 697.00 | 57 197.00 | 202 500.00 | 259 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 012.00 | 339 032.00 | 262 980.00 | 602 012.00 |