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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 439.00 | 22 626.00 | 22 813.00 | 45 439.00 |
AP Constructions | 82 174.00 | 17 420.00 | 64 754.00 | 82 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 578.00 | 67 559.00 | 4 019.00 | 71 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 525.00 | 123 701.00 | 32 824.00 | 156 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 401.00 | 249 491.00 | 176 910.00 | 426 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | 160.00 | 1 202.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
CF Disponibilités | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 389.00 | 160.00 | 106 229.00 | 106 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 790.00 | 249 651.00 | 283 139.00 | 532 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 195.00 | | | -247 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DL TOTAL (I) | -191 574.00 | | | -191 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 469.00 | | | 159 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 141.00 | | | 182 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 199.00 | | | 132 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 713.00 | | | 474 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 139.00 | | | 283 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 775.00 | | 1 250 775.00 | 1 250 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 775.00 | | 1 250 775.00 | 1 250 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 50 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 347.00 | | | -9 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 093.00 | | | 1 260 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 473.00 | | | 1 254 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 867.00 | | 11 534.00 | 414 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 743.00 | | 11 534.00 | 298 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 606.00 | 24 885.00 | | 224 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 026.00 | 159.00 | | 18 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 876.00 | 3 750.00 | | 18 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 704.00 | 20 976.00 | | 187 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 141.00 | 182 141.00 | | 182 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 159 469.00 | 1 469.00 | 158 000.00 | 159 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 700.00 | 51 200.00 | 52 500.00 | 103 700.00 |
VW T.V.A. | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 713.00 | 316 713.00 | 158 000.00 | 474 713.00 |