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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 775.00 | 26.00 | 749.00 | 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 733.00 | 12 391.00 | 7 343.00 | 19 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 011.00 | 12 417.00 | 14 594.00 | 27 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 737.00 | 2 240.00 | 1 779 497.00 | 1 781 737.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 640.00 | 2 240.00 | 1 913 400.00 | 1 915 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 651.00 | 14 657.00 | 1 927 994.00 | 1 942 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 24 000.00 | | |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | 531.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 451.00 | 20 946.00 | | 119 451.00 |
DL TOTAL (I) | 175 928.00 | 56 477.00 | | 175 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 210.00 | 140 238.00 | | 244 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 226.00 | 638 216.00 | | 1 058 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 772.00 | 258 487.00 | | 447 772.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 066.00 | 1 038 800.00 | | 1 752 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 994.00 | 1 095 277.00 | | 1 927 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 066.00 | 1 038 800.00 | | 1 752 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 534 970.00 | 265 690.00 | 5 800 660.00 | 5 534 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 970.00 | 265 690.00 | 5 800 660.00 | 5 534 970.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 848.00 | 423.00 | | 32 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 848.00 | 423.00 | | 35 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 848.00 | -423.00 | | -35 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 189.00 | 8 716.00 | | 57 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 839.00 | 4 043 712.00 | | 5 800 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 388.00 | 4 022 766.00 | | 5 681 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 451.00 | 20 946.00 | | 119 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 930.00 | | 12 080.00 | 17 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775.00 | | | 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 27 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 105.00 | | 7 628.00 | 12 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 400.00 | 5 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464.00 | 4 952.00 | | 7 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 446.00 | 4 945.00 | | 7 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 226.00 | 1 058 226.00 | | 1 058 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 361.00 | | | 1 776 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 210.00 | 244 210.00 | | 244 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 671.00 | 1 803 671.00 | | 1 803 671.00 |
VW T.V.A. | 331 086.00 | 331 086.00 | | 331 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 066.00 | 1 752 066.00 | | 1 752 066.00 |