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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 2 195.00 | 1 857.00 | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 489.00 | 15 838.00 | 5 652.00 | 21 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 767.00 | 18 808.00 | 9 959.00 | 28 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 737.00 | 48 785.00 | 1 539 952.00 | 1 588 737.00 |
BZ Autres créances | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 156 087.00 | | 156 087.00 | 156 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 359.00 | 48 785.00 | 1 884 574.00 | 1 933 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 126.00 | 67 593.00 | 1 894 533.00 | 1 962 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 45 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 928.00 | 477.00 | | 4 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 715.00 | 119 451.00 | | -33 715.00 |
DL TOTAL (I) | 142 213.00 | 175 928.00 | | 142 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136.00 | 244 210.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 651.00 | 1 058 226.00 | | 1 302 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 006.00 | 447 772.00 | | 442 006.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 1 859.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 319.00 | 1 752 066.00 | | 1 752 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 533.00 | 1 927 994.00 | | 1 894 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 319.00 | 1 752 066.00 | | 1 752 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 339 961.00 | 164 186.00 | 6 504 147.00 | 6 339 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 339 961.00 | 164 186.00 | 6 504 147.00 | 6 339 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 507 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 115 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | | | 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 32 848.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 35 848.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 302.00 | -35 848.00 | | 3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 805.00 | 57 189.00 | | -21 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511 106.00 | 5 800 839.00 | | 6 511 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 820.00 | 5 681 388.00 | | 6 544 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 715.00 | 119 451.00 | | -33 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 011.00 | | 2 257.00 | 27 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775.00 | | | 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 28 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 21 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 733.00 | | 2 257.00 | 19 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 417.00 | 6 892.00 | 501.00 | 12 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26.00 | 749.00 | | 26.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 391.00 | 3 948.00 | 501.00 | 12 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | 48 785.00 | 2 240.00 | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 240.00 | 48 785.00 | 2 240.00 | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 240.00 | 48 785.00 | 2 240.00 | 2 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 785.00 | 2 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 651.00 | 1 302 651.00 | | 1 302 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 293.00 | | | 1 526 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
VB T. V. A. | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 958.00 | | | 92 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 524.00 | 1 719 524.00 | | 1 719 524.00 |
VW T.V.A. | 357 368.00 | 357 368.00 | | 357 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 319.00 | 1 752 319.00 | | 1 752 319.00 |