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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 144.00 | 29 776.00 | 29 368.00 | 59 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 700.00 | 33 828.00 | 44 872.00 | 78 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 006.00 | 2 294.00 | 1 360 712.00 | 1 363 006.00 |
BZ Autres créances | 271 445.00 | | 271 445.00 | 271 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 508 457.00 | | 508 457.00 | 508 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 526.00 | 2 294.00 | 2 146 232.00 | 2 148 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 226.00 | 36 122.00 | 2 191 104.00 | 2 227 226.00 |
CU Autres participations | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 031.00 | 684.00 | | -154 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 032.00 | -154 715.00 | | -231 032.00 |
DL TOTAL (I) | -224 063.00 | 6 969.00 | | -224 063.00 |
DP Provisions pour risques | 46 700.00 | 62 000.00 | | 46 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 700.00 | 62 000.00 | | 46 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 1 000 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 706.00 | 851 554.00 | | 1 183 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 902.00 | 255 425.00 | | 371 902.00 |
EA Autres dettes | 112 859.00 | 50 111.00 | | 112 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 466.00 | 2 157 090.00 | | 2 368 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 104.00 | 2 226 059.00 | | 2 191 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 876.00 | | 14 824.00 | 63 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 374.00 | | 1 770.00 | 57 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 13 054.00 | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 194.00 | 6 634.00 | | 27 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 142.00 | 6 634.00 | | 23 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | 15 300.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 905.00 | | 52 611.00 | 54 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 905.00 | | 52 611.00 | 54 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 905.00 | | 67 911.00 | 116 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 706.00 | 1 183 706.00 | | 1 183 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 859.00 | 112 859.00 | | 112 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 006.00 | 1 363 006.00 | | 1 363 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VB T. V. A. | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 86 660.00 | 613 340.00 | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 835.00 | 1 640 069.00 | 4 766.00 | 1 644 835.00 |
VW T.V.A. | 298 161.00 | 298 161.00 | | 298 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 466.00 | 1 755 126.00 | 613 340.00 | 2 368 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |