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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 816.00 | 15 253.00 | 4 563.00 | 19 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 378.00 | 9 222.00 | 4 156.00 | 13 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 533.00 | 26 985.00 | 65 548.00 | 92 533.00 |
BT Marchandises | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CF Disponibilités | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 327.00 | 26 985.00 | 122 342.00 | 149 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 144.00 | 16 051.00 | | 32 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 440.00 | 26 092.00 | | 5 440.00 |
DL TOTAL (I) | 48 584.00 | 53 144.00 | | 48 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 415.00 | 35 473.00 | | 24 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 1 238.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | 25 594.00 | | 10 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 347.00 | 41 685.00 | | 37 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 758.00 | 103 990.00 | | 73 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 342.00 | 157 134.00 | | 122 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 758.00 | 103 990.00 | | 73 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 827.00 | | 601 827.00 | 601 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 827.00 | | 601 827.00 | 601 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 386.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 386.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 153.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 153.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 233.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 2 658.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 583.00 | 529 349.00 | | 602 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 143.00 | 503 257.00 | | 597 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 440.00 | 26 092.00 | | 5 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 784.00 | | 749.00 | 91 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362.00 | | | 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 445.00 | | 749.00 | 32 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 153.00 | 6 832.00 | | 20 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | 72.00 | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 430.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 145.00 | 6 330.00 | | 18 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VP Divers | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |