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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AH Fonds commercial | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 025.00 | 20 907.00 | 6 118.00 | 27 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 891.00 | 15 409.00 | 4 482.00 | 19 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 783.00 | 40 354.00 | 67 429.00 | 107 783.00 |
BT Marchandises | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CF Disponibilités | 183 348.00 | | 183 348.00 | 183 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 283.00 | 40 354.00 | 286 929.00 | 327 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 135.00 | 67 973.00 | | 80 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 934.00 | 27 162.00 | | 36 934.00 |
DL TOTAL (I) | 128 069.00 | 106 135.00 | | 128 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 397.00 | 31 061.00 | | 32 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 530.00 | 69 394.00 | | 27 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 739.00 | 50 843.00 | | 96 739.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 860.00 | 153 329.00 | | 158 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 929.00 | 259 463.00 | | 286 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 860.00 | 153 329.00 | | 158 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 753.00 | | 7 030.00 | 100 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 886.00 | | 7 030.00 | 39 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 172.00 | 4 181.00 | | 36 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 515.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 649.00 | 3 667.00 | | 32 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 860.00 | 158 860.00 | | 158 860.00 |