| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 4 799.00 | 1 239.00 | 6 038.00 |
AH Fonds commercial | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 355.00 | 23 718.00 | 6 637.00 | 30 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 084.00 | 18 195.00 | 6 888.00 | 25 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 306.00 | 46 713.00 | 71 593.00 | 118 306.00 |
BT Marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BZ Autres créances | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CF Disponibilités | 265 869.00 | | 265 869.00 | 265 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 508.00 | | 297 508.00 | 297 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 814.00 | 46 713.00 | 369 101.00 | 415 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 069.00 | 80 135.00 | | 102 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 000.00 | 36 934.00 | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 139 069.00 | 128 069.00 | | 139 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 475.00 | 32 397.00 | | 38 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 262.00 | 27 530.00 | | 20 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 296.00 | 96 739.00 | | 71 296.00 |
EA Autres dettes | | 2 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 033.00 | 158 860.00 | | 230 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 101.00 | 286 929.00 | | 369 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 033.00 | 158 860.00 | | 230 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 783.00 | | 10 523.00 | 107 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 867.00 | | 2 000.00 | 55 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 916.00 | | 8 523.00 | 46 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 354.00 | 6 359.00 | | 40 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 761.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 316.00 | 5 598.00 | | 36 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 033.00 | 230 033.00 | | 230 033.00 |