| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 005.00 | 23 536.00 | 23 469.00 | 47 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 013.00 | 23 536.00 | 31 477.00 | 55 013.00 |
060 Stock marchandises | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
072 Créances – Autres | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
084 Disponibilités | 65 116.00 | | 65 116.00 | 65 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 657.00 | | 97 657.00 | 97 657.00 |
110 Total général Actif | 152 670.00 | 23 536.00 | 129 135.00 | 152 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 311.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 285.00 | 11 480.00 | | 7 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 312.00 | 536 344.00 | | 239 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 300.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 99.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 601.00 | 549 223.00 | | 246 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 342.00 | 141 303.00 | | 80 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 644.00 | -1 601.00 | | 2 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 521.00 | -63.00 | | 1 521.00 |
242 Autres charges externes. | 94 285.00 | 92 419.00 | | 94 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | 4 350.00 | | 5 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 371.00 | 99 425.00 | | 75 371.00 |
252 Charges sociales | 17 660.00 | 20 783.00 | | 17 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 118.00 | 7 711.00 | | 9 118.00 |
262 Autres charges | 15 651.00 | 26 779.00 | | 15 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 638.00 | 391 106.00 | | 301 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 037.00 | 158 117.00 | | -55 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 43 551.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -57 398.00 | 114 566.00 | | -57 398.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 569.00 | | | 569.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |