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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 305.00 | 41 511.00 | 8 794.00 | 50 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 313.00 | 41 511.00 | 16 802.00 | 58 313.00 |
060 Stock marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
072 Créances – Autres | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
084 Disponibilités | 69 117.00 | | 69 117.00 | 69 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 299.00 | | 75 299.00 | 75 299.00 |
110 Total général Actif | 133 612.00 | 41 511.00 | 92 101.00 | 133 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 865.00 | 795.00 | | 11 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 281.00 | 209 330.00 | | 313 281.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 156.00 | 210 126.00 | | 325 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 677.00 | 63 989.00 | | 102 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | 1 827.00 | | -131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 824.00 | 964.00 | | 824.00 |
242 Autres charges externes. | 90 808.00 | 86 080.00 | | 90 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 1 286.00 | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 203.00 | 52 481.00 | | 84 203.00 |
252 Charges sociales | 15 237.00 | 10 943.00 | | 15 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 458.00 | 5 393.00 | | 4 458.00 |
262 Autres charges | 11 152.00 | 7 008.00 | | 11 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 857.00 | 229 971.00 | | 310 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 299.00 | -19 845.00 | | 14 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | 1 744.00 | | 244.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 1 229.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -631.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 332.00 | -18 703.00 | | 14 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |