| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 413.00 | 37 053.00 | 11 360.00 | 48 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 421.00 | 37 053.00 | 19 368.00 | 56 421.00 |
060 Stock marchandises | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
084 Disponibilités | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 843.00 | | 60 843.00 | 60 843.00 |
110 Total général Actif | 117 264.00 | 37 053.00 | 80 211.00 | 117 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 795.00 | | | 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 330.00 | 173 336.00 | | 209 330.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 126.00 | 173 337.00 | | 210 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 989.00 | 57 411.00 | | 63 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 827.00 | -1 408.00 | | 1 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 964.00 | 888.00 | | 964.00 |
242 Autres charges externes. | 86 080.00 | 80 207.00 | | 86 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 2 848.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 481.00 | 30 755.00 | | 52 481.00 |
252 Charges sociales | 10 943.00 | 4 998.00 | | 10 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 393.00 | 8 124.00 | | 5 393.00 |
262 Autres charges | 7 008.00 | 6 832.00 | | 7 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 971.00 | 190 655.00 | | 229 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 845.00 | -17 317.00 | | -19 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 744.00 | 2 515.00 | | 1 744.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 229.00 | 1 323.00 | | 1 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -631.00 | | | -631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 703.00 | -16 125.00 | | -18 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |