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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085 817.00 | 3 860.00 | 2 081 957.00 | 2 085 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 157.00 | 304 019.00 | 71 138.00 | 375 157.00 |
040 Immobilisations financières | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 523 705.00 | 307 879.00 | 2 215 825.00 | 2 523 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
072 Créances – Autres | 928 808.00 | | 928 808.00 | 928 808.00 |
084 Disponibilités | 3 934 148.00 | | 3 934 148.00 | 3 934 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 006 022.00 | | 11 006 022.00 | 11 006 022.00 |
110 Total général Actif | 13 529 728.00 | 307 879.00 | 13 221 848.00 | 13 529 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 456 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 325 444.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 440 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 224 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 875 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 221 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 504.00 | 1 000.00 | | 504.00 |
230 Autres produits | | 1 269.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 680 462.00 | 2 667 397.00 | | 2 680 462.00 |
242 Autres charges externes. | 911 852.00 | 1 006 198.00 | | 911 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 085.00 | 52 489.00 | | 56 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 829 940.00 | 847 092.00 | | 829 940.00 |
252 Charges sociales | 378 206.00 | 388 591.00 | | 378 206.00 |
262 Autres charges | | 192.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 290 504.00 | 1 310 031.00 | | 1 290 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 478 105.00 | 351 167.00 | | 478 105.00 |
280 Produits financiers | 155 204.00 | 156 304.00 | | 155 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 5 266.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 43 917.00 | 45 947.00 | | 43 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 913.00 | 23 095.00 | | 28 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186 201.00 | 139 102.00 | | 186 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 399 278.00 | 304 593.00 | | 399 278.00 |