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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 970.00 | 322 633.00 | 2 803 336.00 | 3 125 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BZ Autres créances | 206 685.00 | | 206 685.00 | 206 685.00 |
CF Disponibilités | 3 853 284.00 | | 3 853 284.00 | 3 853 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 016 420.00 | | 12 016 420.00 | 12 016 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 142 390.00 | 322 633.00 | 14 819 756.00 | 15 142 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 280.00 | 456 280.00 | | 456 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 890.00 | 399 278.00 | | 423 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 734.00 | 3 325 444.00 | | 3 038 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 21 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 222.00 | 54 666.00 | | 98 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 415.00 | | |
EA Autres dettes | 268 978.00 | 224 102.00 | | 268 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 735 021.00 | 9 875 402.00 | | 11 735 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 819 756.00 | 13 221 848.00 | | 14 819 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 708 986.00 | | 2 708 986.00 | 2 708 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 986.00 | | 2 708 986.00 | 2 708 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 935.00 | 25 000.00 | | 33 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 595.00 | 28 913.00 | | 30 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | -3 913.00 | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 842.00 | 186 201.00 | | 196 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 095.00 | 2 860 666.00 | | 2 901 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 205.00 | 2 461 387.00 | | 2 477 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 890.00 | 399 278.00 | | 423 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 705.00 | | 616 004.00 | 2 523 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 739.00 | 3 125 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 739.00 | 372 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 158.00 | | 10 778.00 | 375 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 730.00 | | 311.00 | 62 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 880.00 | 28 493.00 | 13 739.00 | 307 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 020.00 | 28 493.00 | 13 739.00 | 304 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 25 000.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 25 000.00 | | 21 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 432 011.00 | 34 011.00 | 3 398 000.00 | 3 432 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938 104.00 | 7 938 104.00 | | 7 938 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
UX Autres créances clients | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 685.00 | 266 685.00 | | 266 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 137 368.00 | | | 8 137 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 226 177.00 | 8 163 136.00 | 63 041.00 | 8 226 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 735 022.00 | 8 337 022.00 | 3 398 000.00 | 11 735 022.00 |