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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 718 117.00 | 3 080.00 | 2 715 037.00 | 2 718 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 186.00 | 276 659.00 | 54 526.00 | 331 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 375.00 | 279 739.00 | 2 838 635.00 | 3 118 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 1 386 833.00 | | 1 386 833.00 | 1 386 833.00 |
CF Disponibilités | 11 473 132.00 | | 11 473 132.00 | 11 473 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 860 888.00 | | 12 860 888.00 | 12 860 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 263.00 | 279 739.00 | 15 699 523.00 | 15 979 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 280.00 | 456 280.00 | | 456 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880 940.00 | 2 524 257.00 | | 2 880 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 165.00 | 510 023.00 | | 435 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 385.00 | 3 490 560.00 | | 3 772 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 530.00 | 44 530.00 | | 38 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 530.00 | 44 530.00 | | 38 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | 1 824 455.00 | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 768.00 | 49 096.00 | | 65 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 595.00 | | |
EA Autres dettes | 11 816 115.00 | 10 670 002.00 | | 11 816 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 888 608.00 | 12 572 148.00 | | 11 888 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 699 523.00 | 16 107 238.00 | | 15 699 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 007 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 007 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 469.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 990.00 | 4 221.00 | | 19 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 746.00 | 9 091.00 | | 5 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 244.00 | -4 870.00 | | 14 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 615.00 | 12 853.00 | | 12 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 887.00 | 209 757.00 | | 171 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 274.00 | 3 196 583.00 | | 3 046 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 109.00 | 2 686 560.00 | | 2 611 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 165.00 | 510 023.00 | | 435 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 006.00 | | 24 826.00 | 3 180 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 457.00 | 3 118 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 2 718 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 677.00 | 331 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718 898.00 | | | 2 718 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 075.00 | | 21 788.00 | 395 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 034.00 | | 3 038.00 | 66 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 615.00 | 18 470.00 | 86 345.00 | 347 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | 780.00 | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 755.00 | 18 470.00 | 85 565.00 | 343 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 530.00 | 5 000.00 | 11 000.00 | 44 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 530.00 | 5 000.00 | 11 000.00 | 44 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 079.00 | 305 079.00 | | 305 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 511 037.00 | 11 511 037.00 | | 11 511 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
UX Autres créances clients | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738 977.00 | 12 738 977.00 | | 12 738 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 875 690.00 | 12 806 619.00 | 69 072.00 | 12 875 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 888 608.00 | 11 888 608.00 | | 11 888 608.00 |