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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 077.00 | 26 042.00 | 97 035.00 | 123 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 315.00 | 240 009.00 | 235 306.00 | 475 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 042.00 | | 548 042.00 | 548 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 435.00 | 266 051.00 | 880 383.00 | 1 146 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 079.00 | | 88 079.00 | 88 079.00 |
BZ Autres créances | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CF Disponibilités | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 995.00 | | 4 348 995.00 | 4 348 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 431.00 | 266 051.00 | 5 229 380.00 | 5 495 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 191.00 | 152 582.00 | | 179 191.00 |
DL TOTAL (I) | 461 935.00 | 282 744.00 | | 461 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 62 702.00 | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 499.00 | 26 565.00 | | 63 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
EA Autres dettes | 205 545.00 | 210 023.00 | | 205 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 443.00 | 4 185 167.00 | | 4 641 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 380.00 | 4 530 616.00 | | 5 229 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 931.00 | | 2 036 931.00 | 2 036 931.00 |
FQ Autres produits | | | 61 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 31 330.00 | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 940.00 | 92 555.00 | | 6 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | -61 225.00 | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 829.00 | 5 613.00 | | 80 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 462.00 | 1 935 573.00 | | 2 104 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 270.00 | 1 782 989.00 | | 1 925 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 191.00 | 152 582.00 | | 179 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 738.00 | | 573 989.00 | 604 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791.00 | 548 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 292.00 | 1 146 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 752.00 | 33 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 749.00 | 475 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 485.00 | | 51 579.00 | 448 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 423.00 | | 522 410.00 | 26 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 841.00 | 47 211.00 | 27 001.00 | 245 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 284.00 | 11 510.00 | 6 752.00 | 21 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 557.00 | 35 701.00 | 20 249.00 | 224 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 702.00 | 105 500.00 | 42 202.00 | 62 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 702.00 | 105 500.00 | 42 202.00 | 62 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 500.00 | 42 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322 964.00 | 4 322 964.00 | | 4 322 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 835.00 | 127 074.00 | 141 761.00 | 268 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 444.00 | 4 641 444.00 | | 4 641 444.00 |