| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804 358.00 | 39 381.00 | 764 976.00 | 804 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 583.00 | 402 377.00 | 192 205.00 | 594 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 378.00 | 441 759.00 | 996 619.00 | 1 438 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BZ Autres créances | 302 974.00 | | 302 974.00 | 302 974.00 |
CF Disponibilités | 200 353.00 | | 200 353.00 | 200 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 843 489.00 | | 6 843 489.00 | 6 843 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 281 868.00 | 441 759.00 | 7 840 109.00 | 8 281 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 605 514.00 | 469 164.00 | | 605 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 680.00 | 234 000.00 | | 350 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 194.00 | 829 164.00 | | 1 082 194.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 77 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 77 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 582.00 | 89 881.00 | | 57 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
EA Autres dettes | 237 655.00 | 260 946.00 | | 237 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 010.00 | 350 828.00 | | 345 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 840 109.00 | 6 265 759.00 | | 7 840 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 454 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 454 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 055.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 937.00 | 20 892.00 | | 22 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 937.00 | -14 408.00 | | -22 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 478.00 | 9 122.00 | | 11 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 481.00 | 85 776.00 | | 138 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 606.00 | 2 244 606.00 | | 2 478 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 926.00 | 2 010 606.00 | | 2 127 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 680.00 | 234 000.00 | | 350 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 960.00 | | 11 419.00 | 1 426 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 358.00 | | | 804 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 233.00 | | 11 351.00 | 583 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 369.00 | | 68.00 | 39 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 704.00 | 46 055.00 | | 395 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 323.00 | 46 055.00 | | 356 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 77 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 457.00 | 284 457.00 | | 284 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340 875.00 | 6 340 875.00 | | 6 340 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 652.00 | | 37 653.00 | 37 652.00 |
UX Autres créances clients | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 625 472.00 | 6 625 472.00 | | 6 625 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680 789.00 | 6 643 137.00 | 37 652.00 | 6 680 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 915.00 | 6 682 915.00 | | 6 682 915.00 |