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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804 358.00 | 39 381.00 | 764 976.00 | 804 358.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 804 358.00 | 39 381.00 | 764 976.00 | 804 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 232.00 | 356 322.00 | 226 909.00 | 583 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 959.00 | 395 704.00 | 1 031 255.00 | 1 426 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BZ Autres créances | 143 848.00 | | 143 848.00 | 143 848.00 |
CF Disponibilités | 5 050 967.00 | | 5 050 967.00 | 5 050 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 503.00 | | 5 234 503.00 | 5 234 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 463.00 | 395 704.00 | 6 265 759.00 | 6 661 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 164.00 | 335 935.00 | | 469 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 000.00 | 133 228.00 | | 234 000.00 |
DL TOTAL (I) | 829 164.00 | 595 164.00 | | 829 164.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 881.00 | 122 749.00 | | 89 881.00 |
EA Autres dettes | 260 946.00 | 251 035.00 | | 260 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 828.00 | 373 785.00 | | 350 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 759.00 | 5 818 757.00 | | 6 265 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 230 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 230 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 483.00 | 5 443.00 | | 6 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 892.00 | 41 385.00 | | 20 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 408.00 | -35 941.00 | | -14 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 912 200.00 | | | 912 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 776.00 | 74 874.00 | | 65 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 605.00 | 2 254 442.00 | | 2 244 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 605.00 | 2 121 214.00 | | 2 010 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 000.00 | 133 228.00 | | 234 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 747.00 | | 6 548.00 | 1 424 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 335.00 | 39 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 1 426 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 358.00 | 39 381.00 | | 804 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 835.00 | | 6 398.00 | 576 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 554.00 | | 150.00 | 43 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 598.00 | 51 106.00 | | 344 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 882.00 | 4 499.00 | | 34 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 716.00 | 46 607.00 | | 309 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 77 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011 737.00 | 5 011 737.00 | | 5 011 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
UX Autres créances clients | 5 163 167.00 | 5 163 167.00 | | 5 163 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 976.00 | 257 976.00 | | 257 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 545.00 | 5 164 961.00 | 37 584.00 | 5 202 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 359 594.00 | 5 359 594.00 | | 5 359 594.00 |