| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 330 273.00 | | 3 330 273.00 | 3 330 273.00 |
AN Terrains | 663 468.00 | 3 344.00 | 660 124.00 | 663 468.00 |
AP Constructions | 2 427 761.00 | 2 175 189.00 | 252 572.00 | 2 427 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 247.00 | 474 848.00 | 123 398.00 | 598 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 078 160.00 | 2 711 791.00 | 4 366 368.00 | 7 078 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 032.00 | 2 711 791.00 | 4 408 240.00 | 7 120 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 98 100.00 | 35.00 | | 98 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 127.00 | 98 264.00 | | 109 127.00 |
DL TOTAL (I) | 209 427.00 | 100 299.00 | | 209 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 098.00 | 4 091 744.00 | | 3 827 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 867.00 | 27 637.00 | | 5 867.00 |
EA Autres dettes | 365 746.00 | 257 470.00 | | 365 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 812.00 | 4 376 852.00 | | 4 198 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 240.00 | 4 477 152.00 | | 4 408 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 177.00 | 4 376 852.00 | | 720 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 975.00 | | 408 975.00 | 408 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 975.00 | | 408 975.00 | 408 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 205.00 | 44 455.00 | | 51 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 072.00 | 437 501.00 | | 446 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 944.00 | 339 236.00 | | 336 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 127.00 | 98 264.00 | | 109 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 078 160.00 | | | 7 078 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 078 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 747 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330 273.00 | | | 3 330 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747 886.00 | | | 3 747 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 685.00 | 96 106.00 | | 2 615 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 685.00 | 96 106.00 | | 2 615 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 338.00 | 245 338.00 | | 245 338.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 778 472.00 | 299 837.00 | 1 317 798.00 | 3 778 472.00 |
VI Groupe et associés | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 851.00 | | | 288 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 812.00 | 720 177.00 | 1 317 798.00 | 4 198 812.00 |