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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 330 273.00 | | 3 330 273.00 | 3 330 273.00 |
AN Terrains | 663 468.00 | 3 344.00 | 660 124.00 | 663 468.00 |
AP Constructions | 2 427 761.00 | 2 364 675.00 | 63 086.00 | 2 427 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 947.00 | 565 451.00 | 34 496.00 | 599 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079 860.00 | 2 991 879.00 | 4 087 980.00 | 7 079 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 130 377.00 | 2 991 879.00 | 4 138 497.00 | 7 130 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 336 406.00 | 188 303.00 | | 336 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 864.00 | 148 102.00 | | 157 864.00 |
DL TOTAL (I) | 496 470.00 | 338 606.00 | | 496 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 957.00 | 3 277 062.00 | | 2 965 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 357.00 | 161 357.00 | | 161 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 452.00 | 6 517.00 | | 30 452.00 |
EA Autres dettes | 484 058.00 | 439 356.00 | | 484 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 026.00 | 3 884 394.00 | | 3 642 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 497.00 | 4 223 001.00 | | 4 138 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 071.00 | 980 076.00 | | 1 133 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 639.00 | 109 667.00 | | 121 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 345.00 | | 419 345.00 | 419 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 345.00 | | 419 345.00 | 419 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 572.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 114.00 | 46 038.00 | | 43 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 509.00 | 46 215.00 | | 54 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 593.00 | 460 381.00 | | 463 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 729.00 | 312 279.00 | | 305 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 864.00 | 148 102.00 | | 157 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079 860.00 | | | 7 079 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 079 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330 273.00 | | | 3 330 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 586.00 | | | 3 749 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 307.00 | 91 572.00 | | 2 900 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 307.00 | 91 572.00 | | 2 900 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 357.00 | 161 357.00 | | 161 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 615.00 | 301 615.00 | | 301 615.00 |
VB T. V. A. | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 639.00 | 121 639.00 | | 121 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 844 318.00 | 335 363.00 | 1 473 938.00 | 2 844 318.00 |
VI Groupe et associés | 182 442.00 | 182 442.00 | | 182 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 076.00 | | | 323 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VW T.V.A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 026.00 | 1 133 071.00 | 1 473 938.00 | 3 642 026.00 |