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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 330 273.00 | | 3 330 273.00 | 3 330 273.00 |
AN Terrains | 663 468.00 | 3 344.00 | 660 124.00 | 663 468.00 |
AP Constructions | 2 427 761.00 | 2 427 761.00 | | 2 427 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 947.00 | 582 772.00 | 17 175.00 | 599 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079 860.00 | 3 072 286.00 | 4 007 573.00 | 7 079 860.00 |
BZ Autres créances | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 162 816.00 | | 3 162 816.00 | 3 162 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 536.00 | | 3 203 536.00 | 3 203 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 283 396.00 | 3 072 286.00 | 7 211 109.00 | 10 283 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 494 270.00 | 336 406.00 | | 494 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 632.00 | 157 864.00 | | 182 632.00 |
DL TOTAL (I) | 679 103.00 | 496 470.00 | | 679 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 582.00 | 2 965 957.00 | | 2 731 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 357.00 | 161 357.00 | | 3 363 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 278.00 | 30 452.00 | | 12 278.00 |
EA Autres dettes | 424 787.00 | 484 058.00 | | 424 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 532 005.00 | 3 642 026.00 | | 6 532 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 109.00 | 4 138 497.00 | | 7 211 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 269 811.00 | 1 133 071.00 | | 4 269 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 627.00 | 121 639.00 | | 222 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 994.00 | | 432 994.00 | 432 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 994.00 | | 432 994.00 | 432 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 233.00 | 43 114.00 | | 42 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 141.00 | 54 509.00 | | 64 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 470.00 | 463 593.00 | | 475 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 837.00 | 305 729.00 | | 292 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 632.00 | 157 864.00 | | 182 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079 860.00 | | | 7 079 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 079 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330 273.00 | | | 3 330 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 586.00 | | | 3 749 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 879.00 | 80 407.00 | | 2 991 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 879.00 | 80 407.00 | | 2 991 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 363 357.00 | 3 262 000.00 | | 3 363 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 842.00 | 242 842.00 | | 242 842.00 |
VB T. V. A. | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 627.00 | 222 627.00 | | 222 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 954.00 | 348 117.00 | 1 529 993.00 | 2 508 954.00 |
VI Groupe et associés | 181 944.00 | 181 944.00 | | 181 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 262 000.00 | | | 3 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 363.00 | | | 395 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 005.00 | 4 269 811.00 | 1 529 993.00 | 6 532 005.00 |