| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 146.00 | 25 804.00 | 342.00 | 26 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606 747.00 | 966 490.00 | 640 257.00 | 1 606 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 565 534.00 | | 1 565 534.00 | 1 565 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 884 502.00 | 214 738.00 | 1 669 763.00 | 1 884 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 507.00 | 256 079.00 | 254 427.00 | 510 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 190.00 | 241 005.00 | 106 184.00 | 347 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 153 459.00 | | 153 459.00 | 153 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 133.00 | | 245 133.00 | 245 133.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 026 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 108.00 | | 285 108.00 | 285 108.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 842.00 | | 241 842.00 | 241 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 760 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 459 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 547 242.00 | | 3 547 242.00 | 3 547 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 120.00 | | 609 120.00 | 609 120.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 486 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 512 000.00 | |
CU Autres participations | 53 250.00 | 50 000.00 | 3 250.00 | 53 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 860.00 | -851 805.00 | | -506 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 107 317.00 | 344 944.00 | | -3 107 317.00 |
DL TOTAL (I) | -4 605 000.00 | -1 773 000.00 | | -4 605 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 116 469.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 116 469.00 | | |
DP Provisions pour risques | 937 098.00 | | | 937 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 715 670.00 | 779 413.00 | | 715 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 078 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | 515 485.00 | | 1 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 000.00 | 1 989 000.00 | | 959 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 036.00 | 3 879.00 | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 000.00 | 2 849 000.00 | | 1 797 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482 000.00 | 6 823 000.00 | | 4 482 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 419.00 | 367 620.00 | | 10 419.00 |
EA Autres dettes | 13 636 000.00 | 2 925 000.00 | | 13 636 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 865 321.00 | 1 848 989.00 | | 1 865 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 040 000.00 | 14 648 000.00 | | 21 040 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 512 000.00 | 14 084 000.00 | | 17 512 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 434 464.00 | 11 359 144.00 | | 17 434 464.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 832 000.00 | -460 000.00 | | -2 832 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 166 000.00 | 62 000.00 | | 166 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 464 654.00 | | 21 464 654.00 | 21 464 654.00 |
FG Production vendue services | 8 770 316.00 | | 8 770 316.00 | 8 770 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 149 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 710 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 366 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 591 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -351 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 949 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 996 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -844 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -22 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 022.00 | |
GE Autres charges | | | 42 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 432 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 120.00 | 46 753.00 | | 48 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 892 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 120.00 | 939 539.00 | | 48 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104 475.00 | 44 566.00 | | 2 104 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917 098.00 | | | 917 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021 573.00 | 458 727.00 | | 3 021 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253 000.00 | -61 000.00 | | -2 253 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 441 191.00 | 34 642 622.00 | | 31 441 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 548 509.00 | 34 297 677.00 | | 34 548 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 107 317.00 | 344 944.00 | | -3 107 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 491 520.00 | 274 423.00 | | 491 520.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 832 000.00 | 460 000.00 | | -2 832 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 832 000.00 | -460 000.00 | | -2 832 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779.00 | 972.00 | 99.00 | 779.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 23.00 | 23.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184.00 | 23.00 | 23.00 | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | 995.00 | 122.00 | 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 917.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 155.00 | 1 587.00 | 8 568.00 | 10 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 865.00 | 1 828.00 | 37.00 | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131.00 | 6 345.00 | 787.00 | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 468.00 | 8 863.00 | 8 605.00 | 17 468.00 |