| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918 736.00 | 1 604 062.00 | 314 674.00 | 1 918 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 565 534.00 | 10 000.00 | 1 555 534.00 | 1 565 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 937 997.00 | 629 732.00 | 1 308 264.00 | 1 937 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 073.00 | 365 334.00 | 291 739.00 | 657 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 409.00 | 344 113.00 | 76 296.00 | 420 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 211 591.00 | | 211 591.00 | 211 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 741.00 | | 213 741.00 | 213 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 012 854.00 | 3 029 389.00 | 3 983 465.00 | 7 012 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 753.00 | | 297 753.00 | 297 753.00 |
BT Marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 360.00 | 42 637.00 | 2 937 722.00 | 2 980 360.00 |
BZ Autres créances | 2 693 732.00 | | 2 693 732.00 | 2 693 732.00 |
CF Disponibilités | 910 768.00 | | 910 768.00 | 910 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 762.00 | | 505 762.00 | 505 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 473 488.00 | 42 637.00 | 7 430 850.00 | 7 473 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 486 342.00 | 3 072 026.00 | 11 414 316.00 | 14 486 342.00 |
CU Autres participations | 61 523.00 | 50 000.00 | 11 523.00 | 61 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 379 484.00 | -3 614 178.00 | | -6 379 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051 502.00 | -2 765 305.00 | | -1 051 502.00 |
DL TOTAL (I) | -7 230 986.00 | -6 179 484.00 | | -7 230 986.00 |
DP Provisions pour risques | 264 000.00 | 220 000.00 | | 264 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 089 034.00 | 1 984 291.00 | | 2 089 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 353 034.00 | 2 204 291.00 | | 2 353 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 083.00 | 505 676.00 | | 393 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 735.00 | | | -1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 915.00 | 2 513 400.00 | | 2 965 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210 868.00 | 3 364 803.00 | | 3 210 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 371.00 | 52 464.00 | | 138 371.00 |
EA Autres dettes | 7 823 937.00 | 8 403 289.00 | | 7 823 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 761 828.00 | 1 670 760.00 | | 1 761 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 292 268.00 | 16 510 396.00 | | 16 292 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 414 316.00 | 12 535 203.00 | | 11 414 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 305 247.00 | 16 371 011.00 | | 10 305 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
FD Production vendue biens | 20 930 480.00 | | 20 930 480.00 | 20 930 480.00 |
FG Production vendue services | 8 409 147.00 | | 8 409 147.00 | 8 409 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 449 816.00 | | 29 449 816.00 | 29 449 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 558 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 519 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 430 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 281 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 455 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 406.00 | |
GE Autres charges | | | 210 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 255 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 915.00 | 1 635 299.00 | | 59 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 120.00 | | | 167 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 503.00 | 398 741.00 | | 102 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 539.00 | 2 034 041.00 | | 329 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 369.00 | 1 699 291.00 | | 178 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 787.00 | 1 798 326.00 | | 202 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 806.00 | 648 503.00 | | 282 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 963.00 | 4 146 121.00 | | 663 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 424.00 | -2 112 080.00 | | -334 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 872 795.00 | 32 239 426.00 | | 30 872 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 924 297.00 | 35 004 732.00 | | 31 924 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 051 502.00 | -2 765 305.00 | | -1 051 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 534 605.00 | 468 832.00 | | 534 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 204 000.00 | 331 000.00 | 183 000.00 | 2 204 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 000.00 | 18 000.00 | 33 000.00 | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322 000.00 | 349 000.00 | 2 455 000.00 | 2 322 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 000.00 | 113 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 000.00 | 103 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 000.00 | 2 966 000.00 | | 2 966 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 000.00 | 38 000.00 | 100 000.00 | 138 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 824 000.00 | 3 120 000.00 | 4 704 000.00 | 7 824 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 762 000.00 | 1 762 000.00 | | 1 762 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 980 000.00 | 2 144 000.00 | 836 000.00 | 2 980 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185 000.00 | 5 349 000.00 | 836 000.00 | 6 185 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 901 000.00 | 11 096 000.00 | 4 805 000.00 | 15 901 000.00 |