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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 211.00 | 1 324 294.00 | 420 916.00 | 1 745 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 565 534.00 | 10 000.00 | 1 555 534.00 | 1 565 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
AP Constructions | 1 946 341.00 | 359 834.00 | 1 586 507.00 | 1 946 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 785.00 | 340 334.00 | 203 451.00 | 543 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 632.00 | 313 520.00 | 162 112.00 | 475 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 177 859.00 | | 177 859.00 | 177 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 852.00 | | 246 852.00 | 246 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 821 313.00 | 2 424 129.00 | 4 397 183.00 | 6 821 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 884.00 | | 271 884.00 | 271 884.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 540.00 | | 147 540.00 | 147 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 882.00 | 58 007.00 | 2 672 874.00 | 2 730 882.00 |
BZ Autres créances | 2 940 752.00 | | 2 940 752.00 | 2 940 752.00 |
CF Disponibilités | 1 698 788.00 | | 1 698 788.00 | 1 698 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 078.00 | | 403 078.00 | 403 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 196 027.00 | 58 007.00 | 8 138 019.00 | 8 196 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 017 341.00 | 2 482 137.00 | 12 535 203.00 | 15 017 341.00 |
CU Autres participations | 53 523.00 | 50 000.00 | 3 523.00 | 53 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 614 178.00 | -506 860.00 | | -3 614 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 765 305.00 | -3 107 317.00 | | -2 765 305.00 |
DL TOTAL (I) | -6 179 484.00 | -3 414 178.00 | | -6 179 484.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 937 098.00 | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 984 291.00 | 715 670.00 | | 1 984 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 204 291.00 | 1 652 768.00 | | 2 204 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 676.00 | 1 530.00 | | 505 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 400.00 | 1 953 937.00 | | 2 513 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 364 803.00 | 3 486 069.00 | | 3 364 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 464.00 | 10 419.00 | | 52 464.00 |
EA Autres dettes | 8 403 289.00 | 10 154 789.00 | | 8 403 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670 760.00 | 1 865 321.00 | | 1 670 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 510 396.00 | 17 476 104.00 | | 16 510 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 535 203.00 | 15 714 694.00 | | 12 535 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 371 011.00 | 17 434 464.00 | | 16 371 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 445.00 | | 136 445.00 | 136 445.00 |
FD Production vendue biens | 20 609 666.00 | | 20 609 666.00 | 20 609 666.00 |
FG Production vendue services | 8 159 378.00 | | 8 159 378.00 | 8 159 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 905 491.00 | | 28 905 491.00 | 28 905 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 797 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 177 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 792 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 322 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 357 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 762.00 | |
GE Autres charges | | | 76 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 724 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635 299.00 | 48 120.00 | | 1 635 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 741.00 | | | 398 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034 041.00 | 48 120.00 | | 2 034 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699 291.00 | 2 104 475.00 | | 1 699 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798 326.00 | | | 1 798 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 503.00 | 917 098.00 | | 648 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146 121.00 | 3 021 573.00 | | 4 146 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112 080.00 | -2 973 453.00 | | -2 112 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 239 426.00 | 31 441 191.00 | | 32 239 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 004 732.00 | 34 548 509.00 | | 35 004 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 765 305.00 | -3 107 317.00 | | -2 765 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 832.00 | 491 520.00 | | 468 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075 000.00 | 5 440 000.00 | 635 000.00 | 6 075 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |