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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 35 940.00 | 15 447.00 | 20 493.00 | 35 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 462.00 | 12 279.00 | 8 183.00 | 20 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 878.00 | 256 565.00 | 410 313.00 | 666 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 256.00 | 288 156.00 | 439 099.00 | 727 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BT Marchandises | 164 040.00 | | 164 040.00 | 164 040.00 |
BZ Autres créances | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 265 818.00 | | 265 818.00 | 265 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 063.00 | | 541 063.00 | 541 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 319.00 | 288 156.00 | 980 163.00 | 1 268 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | 76 069.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 800.00 | 217 318.00 | | 156 800.00 |
DL TOTAL (I) | 299 257.00 | 435 287.00 | | 299 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 519.00 | 505 228.00 | | 403 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 245.00 | 226 934.00 | | 219 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 589.00 | 181 005.00 | | 56 589.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 12 386.00 | | 1 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 906.00 | 1 100 333.00 | | 680 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 163.00 | 1 535 620.00 | | 980 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 324.00 | 1 100 333.00 | | 390 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 434.00 | | 434.00 | 791 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 612.00 | 727 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 612.00 | 687 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 629.00 | | 324.00 | 751 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 560.00 | 91 098.00 | 24 502.00 | 221 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 841.00 | 4 471.00 | | 14 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 720.00 | 86 627.00 | 24 502.00 | 206 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 245.00 | 219 245.00 | | 219 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 519.00 | 112 937.00 | 290 582.00 | 403 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 644.00 | | | 102 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 906.00 | 390 324.00 | 290 582.00 | 680 906.00 |