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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 35 940.00 | 19 918.00 | 16 022.00 | 35 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 462.00 | 15 297.00 | 5 165.00 | 20 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 482.00 | 307 808.00 | 336 674.00 | 644 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 860.00 | 346 888.00 | 357 971.00 | 704 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BT Marchandises | 173 058.00 | | 173 058.00 | 173 058.00 |
BZ Autres créances | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
CF Disponibilités | 263 931.00 | | 263 931.00 | 263 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 539.00 | | 502 539.00 | 502 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 399.00 | 346 888.00 | 860 511.00 | 1 207 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 493.00 | 557.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 090.00 | 156 800.00 | | 122 090.00 |
DL TOTAL (I) | 264 482.00 | 299 257.00 | | 264 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 017.00 | 403 519.00 | | 297 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 452.00 | 219 245.00 | | 220 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 139.00 | 56 589.00 | | 77 139.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 553.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 029.00 | 680 906.00 | | 596 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 511.00 | 980 163.00 | | 860 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 834.00 | 390 324.00 | | 413 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 256.00 | | | 727 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 396.00 | 704 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 396.00 | 664 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 341.00 | | | 687 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 156.00 | 78 750.00 | 20 018.00 | 288 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 312.00 | 4 471.00 | | 19 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 845.00 | 74 279.00 | 20 018.00 | 268 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 452.00 | 220 452.00 | | 220 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 582.00 | 108 764.00 | 181 819.00 | 290 582.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
VW T.V.A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 652.00 | 413 834.00 | 181 819.00 | 595 652.00 |