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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 35 940.00 | 24 389.00 | 11 551.00 | 35 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 462.00 | 17 954.00 | 2 508.00 | 20 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 482.00 | 372 338.00 | 272 144.00 | 644 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 860.00 | 418 546.00 | 286 313.00 | 704 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BT Marchandises | 151 557.00 | | 151 557.00 | 151 557.00 |
BZ Autres créances | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CF Disponibilités | 218 512.00 | | 218 512.00 | 218 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 624.00 | | 410 624.00 | 410 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 484.00 | 418 546.00 | 696 938.00 | 1 115 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 510.00 | 122 090.00 | | 100 510.00 |
DL TOTAL (I) | 242 903.00 | 264 482.00 | | 242 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 946.00 | 291 136.00 | | 181 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | 6 072.00 | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 965.00 | 220 452.00 | | 203 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 863.00 | 77 139.00 | | 63 863.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 1 230.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 035.00 | 596 029.00 | | 454 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 938.00 | 860 511.00 | | 696 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 176.00 | 413 834.00 | | 384 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 860.00 | | | 704 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 945.00 | | | 664 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 888.00 | 71 658.00 | | 346 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 783.00 | 4 471.00 | | 23 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 105.00 | 67 187.00 | | 323 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 965.00 | 203 965.00 | | 203 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 819.00 | 111 960.00 | 69 859.00 | 181 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VW T.V.A. | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 035.00 | 384 176.00 | 69 859.00 | 454 035.00 |