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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 057.00 | | 454 057.00 | 454 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 592.00 | | 484 592.00 | 484 592.00 |
CU Autres participations | 441 812.00 | | 441 812.00 | 441 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 288.00 | 78 725.00 | | 129 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 699.00 | 50 563.00 | | 73 699.00 |
DK Provisions réglementées | 15 349.00 | 10 987.00 | | 15 349.00 |
DL TOTAL (I) | 306 336.00 | 228 275.00 | | 306 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 266.00 | 210 606.00 | | 160 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 680.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 255.00 | 222 286.00 | | 178 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 592.00 | 450 561.00 | | 484 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 840.00 | 62 020.00 | | 69 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 362.00 | 4 365.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 4 365.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | -4 365.00 | | -4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 767.00 | 65 182.00 | | 89 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 067.00 | 14 619.00 | | 16 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 699.00 | 50 563.00 | | 73 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 812.00 | | | 441 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 812.00 | | | 441 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 987.00 | 4 362.00 | | 10 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 987.00 | 4 362.00 | | 10 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 266.00 | 51 851.00 | 108 415.00 | 160 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 845.00 | 21 600.00 | 12 245.00 | 33 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 255.00 | 69 840.00 | 108 415.00 | 178 255.00 |