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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 381.00 | | 418 381.00 | 418 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 083.00 | | 973 083.00 | 973 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 918.00 | | 1 066 918.00 | 1 066 918.00 |
CU Autres participations | 554 702.00 | | 554 702.00 | 554 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
DH Report à nouveau | 363 225.00 | 301 530.00 | | 363 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 628.00 | 311 695.00 | | 288 628.00 |
DK Provisions réglementées | 28 040.00 | 26 582.00 | | 28 040.00 |
DL TOTAL (I) | 842 622.00 | 802 536.00 | | 842 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 487.00 | 111 492.00 | | 99 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 576.00 | 3 677.00 | | 32 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 800.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 641.00 | 73 526.00 | | 47 641.00 |
EA Autres dettes | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 296.00 | 233 107.00 | | 224 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 918.00 | 1 035 643.00 | | 1 066 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 029.00 | 133 620.00 | | 137 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | -1 458.00 | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 441.00 | 33 678.00 | | 29 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 182.00 | 491 035.00 | | 473 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 554.00 | 179 340.00 | | 184 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 628.00 | 311 695.00 | | 288 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 582.00 | 1 458.00 | | 26 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 582.00 | 1 458.00 | | 26 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 381.00 | | 418 381.00 | 418 381.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 487.00 | 12 220.00 | 51 113.00 | 99 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 130.00 | 90 749.00 | 418 381.00 | 509 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 296.00 | 137 029.00 | 51 113.00 | 224 296.00 |