| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 833.00 | | 226 833.00 | 226 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 535.00 | | 781 535.00 | 781 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 065.00 | | 97 065.00 | 97 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 600.00 | | 878 600.00 | 878 600.00 |
CU Autres participations | 554 702.00 | | 554 702.00 | 554 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 987.00 | 129 288.00 | | 202 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 729.00 | 73 699.00 | | 154 729.00 |
DK Provisions réglementées | 20 106.00 | 15 349.00 | | 20 106.00 |
DL TOTAL (I) | 465 822.00 | 306 336.00 | | 465 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 666.00 | 160 266.00 | | 254 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 397.00 | 10 000.00 | | 11 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 738.00 | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 107.00 | 6 252.00 | | 17 107.00 |
EA Autres dettes | 127 835.00 | | | 127 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 778.00 | 178 255.00 | | 412 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 600.00 | 484 592.00 | | 878 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 900.00 | 69 840.00 | | 222 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 756.00 | 4 362.00 | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | 4 362.00 | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 756.00 | -4 362.00 | | -4 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | 2 652.00 | | 9 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 281.00 | 89 767.00 | | 178 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 551.00 | 16 068.00 | | 23 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 729.00 | 73 699.00 | | 154 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 15 349.00 | 4 756.00 | | 15 349.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 15 349.00 | 4 756.00 | | 15 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 349.00 | 4 756.00 | | 15 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 232.00 | 139 232.00 | | 139 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 833.00 | | | 226 833.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 666.00 | 64 787.00 | 102 612.00 | 254 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VP Divers | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 820.00 | 32 987.00 | 226 833.00 | 259 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 778.00 | 222 900.00 | 102 612.00 | 412 778.00 |