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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 964.00 | 10 036.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 431.00 | 4 964.00 | 17 467.00 | 22 431.00 |
BT Marchandises | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 394.00 | 279.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 406.00 | | 150 406.00 | 150 406.00 |
CF Disponibilités | 230 887.00 | | 230 887.00 | 230 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 559.00 | 1 394.00 | 456 165.00 | 457 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 990.00 | 6 358.00 | 473 632.00 | 479 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 122.00 | 179 251.00 | | 250 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 514.00 | 70 871.00 | | 98 514.00 |
DL TOTAL (I) | 354 136.00 | 255 622.00 | | 354 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 472.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | 29 134.00 | | 57 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 253.00 | 23 529.00 | | 39 253.00 |
EA Autres dettes | 20 565.00 | 21 240.00 | | 20 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 496.00 | 74 375.00 | | 119 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 632.00 | 329 997.00 | | 473 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 805.00 | 74 375.00 | | 118 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 395.00 | | 37.00 | 22 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | | 37.00 | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | 1 667.00 | | 3 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 1 667.00 | | 3 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 7 781.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313.00 | 1 622.00 | 691.00 | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 918.00 | 22 814.00 | 9 104.00 | 31 918.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 810.00 | 120 839.00 | 691.00 | 121 810.00 |