| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 631.00 | 8 369.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986.00 | 113.00 | 873.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 355.00 | 6 744.00 | 17 611.00 | 24 355.00 |
BT Marchandises | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 644.00 | | 150 644.00 | 150 644.00 |
CF Disponibilités | 346 298.00 | | 346 298.00 | 346 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 062.00 | | 601 062.00 | 601 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 417.00 | 6 744.00 | 618 673.00 | 625 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 348 636.00 | 250 122.00 | | 348 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 258.00 | 98 514.00 | | 123 258.00 |
DL TOTAL (I) | 477 393.00 | 354 136.00 | | 477 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 966.00 | 1 752.00 | | 31 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 986.00 | 57 921.00 | | 27 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 424.00 | 39 253.00 | | 63 424.00 |
EA Autres dettes | 17 904.00 | 20 565.00 | | 17 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 280.00 | 119 496.00 | | 141 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 673.00 | 473 632.00 | | 618 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 280.00 | 118 805.00 | | 141 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 431.00 | | 1 923.00 | 22 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | 938.00 | 7 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 964.00 | 1 780.00 | | 4 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 1 667.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VB T. V. A. | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VI Groupe et associés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 637.00 | 24 268.00 | 8 369.00 | 32 637.00 |
VW T.V.A. | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 280.00 | 141 280.00 | | 141 280.00 |