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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 298.00 | 6 702.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 910.00 | 1 613.00 | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 892.00 | 9 208.00 | 16 684.00 | 25 892.00 |
BT Marchandises | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
BZ Autres créances | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 115.00 | | 151 115.00 | 151 115.00 |
CF Disponibilités | 295 625.00 | | 295 625.00 | 295 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 551 348.00 | | 551 348.00 | 551 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 240.00 | 9 208.00 | 568 032.00 | 577 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 471 893.00 | 348 636.00 | | 471 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 530.00 | 123 258.00 | | 49 530.00 |
DL TOTAL (I) | 526 923.00 | 477 393.00 | | 526 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 31 966.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | 27 986.00 | | 14 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 847.00 | 63 424.00 | | 18 847.00 |
EA Autres dettes | 6 037.00 | 17 904.00 | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 109.00 | 141 280.00 | | 41 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 032.00 | 618 673.00 | | 568 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 355.00 | | 1 538.00 | 24 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | | 1 538.00 | 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 744.00 | 2 464.00 | | 6 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 631.00 | 1 667.00 | | 6 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 797.00 | | 113.00 |