| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 698.00 | 47 704.00 | 50 994.00 | 98 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 698.00 | 47 704.00 | 912 994.00 | 960 698.00 |
BZ Autres créances | 197 428.00 | | 197 428.00 | 197 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 428.00 | | 397 428.00 | 397 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 126.00 | 47 704.00 | 1 310 422.00 | 1 358 126.00 |
CU Autres participations | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 811.00 | -21 758.00 | | -69 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 493.00 | -48 053.00 | | -43 493.00 |
DK Provisions réglementées | 8 800.00 | 6 400.00 | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 496.00 | 1 136 589.00 | | 1 095 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 3 420.00 | | 5 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342.00 | 143.00 | | 1 342.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 926.00 | 3 563.00 | | 214 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 422.00 | 1 140 152.00 | | 1 310 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 926.00 | 3 563.00 | | 214 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 2 470.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | -2 070.00 | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628.00 | 2 707.00 | | 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 121.00 | 50 760.00 | | 44 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 493.00 | -48 053.00 | | -43 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 698.00 | | 50 000.00 | 910 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 000.00 | | 50 000.00 | 812 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 030.00 | 24 675.00 | | 23 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 030.00 | 24 675.00 | | 23 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 400.00 | 2 400.00 | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 2 400.00 | | 6 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 197 428.00 | | | 197 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 428.00 | 197 428.00 | | 197 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 926.00 | 214 926.00 | | 214 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 847.00 | 13 706.00 | | 5 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 955.00 | 9 085.00 | | 5 955.00 |
ST Autres comptes | 4 908.00 | 2 372.00 | | 4 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 847.00 | 13 706.00 | | 5 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 863.00 | 11 457.00 | | 10 863.00 |