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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 962 000.00 | | 962 000.00 | 962 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 595.00 | | 259 595.00 | 259 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 840.00 | | 277 840.00 | 277 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 840.00 | | 1 239 840.00 | 1 239 840.00 |
CU Autres participations | 962 000.00 | | 962 000.00 | 962 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 949.00 | -217 895.00 | | -218 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 266.00 | -1 054.00 | | -15 266.00 |
DL TOTAL (I) | 965 785.00 | 981 051.00 | | 965 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 2 130.00 | | 6 080.00 |
EA Autres dettes | 217 975.00 | 200 000.00 | | 217 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 055.00 | 202 230.00 | | 274 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 840.00 | 1 183 281.00 | | 1 239 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 055.00 | 202 230.00 | | 274 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 020.00 | 200 163.00 | | 18 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 286.00 | 201 217.00 | | 33 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 266.00 | -1 054.00 | | -15 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 000.00 | | | 962 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 000.00 | | | 962 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 975.00 | 217 975.00 | | 217 975.00 |
UX Autres créances clients | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 245.00 | 17 975.00 | 270.00 | 18 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 055.00 | 274 055.00 | | 274 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 220.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 160.00 | -2 730.00 | | 12 160.00 |
ST Autres comptes | 3 077.00 | 3 651.00 | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 220.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 237.00 | 921.00 | | 15 237.00 |