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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 162 000.00 | 50 000.00 | 1 112 000.00 | 1 162 000.00 |
BZ Autres créances | 150 270.00 | | 150 270.00 | 150 270.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 573.00 | | 339 573.00 | 339 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 573.00 | 50 000.00 | 1 451 573.00 | 1 501 573.00 |
CU Autres participations | 1 162 000.00 | 50 000.00 | 1 112 000.00 | 1 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 684.00 | -144 940.00 | | -197 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 211.00 | -52 744.00 | | -20 211.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 982 105.00 | 1 015 916.00 | | 982 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 146.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 231.00 | 25 000.00 | | 260 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 5 520.00 | | 6 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718.00 | 5 096.00 | | 2 718.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 468.00 | 235 762.00 | | 469 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 573.00 | 1 251 678.00 | | 1 451 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 468.00 | 235 762.00 | | 469 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 146.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 50 000.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 600.00 | 50 000.00 | | 51 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | 16.00 | | 4 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | 52 416.00 | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 949.00 | -2 416.00 | | 46 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 645.00 | 50 046.00 | | 51 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 856.00 | 102 790.00 | | 71 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 211.00 | -52 744.00 | | -20 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 698.00 | | 200 000.00 | 1 060 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 698.00 | 1 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 698.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 000.00 | | 200 000.00 | 962 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 053.00 | 1 645.00 | 98 698.00 | 97 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 053.00 | 1 645.00 | 98 698.00 | 97 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | 50 000.00 | 13 600.00 | 13 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 260 231.00 | 260 231.00 | | 260 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 468.00 | 469 468.00 | | 469 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 5 256.00 | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 362.00 | 12 845.00 | | 7 362.00 |
ST Autres comptes | 5 376.00 | 7 160.00 | | 5 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 718.00 | 5 256.00 | | 2 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 738.00 | 20 005.00 | | 12 738.00 |