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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 308.00 | 31 448.00 | 18 859.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 838.00 | 11 078.00 | 13 760.00 | 24 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 783.00 | 46 164.00 | 57 619.00 | 103 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
BP En cours de production de services | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 204.00 | 26 992.00 | 119 212.00 | 146 204.00 |
BZ Autres créances | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
CF Disponibilités | 80 064.00 | | 80 064.00 | 80 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 576.00 | 26 992.00 | 392 584.00 | 419 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 360.00 | 73 156.00 | 450 204.00 | 523 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
DL TOTAL (I) | 112 270.00 | | | 112 270.00 |
DP Provisions pour risques | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 908.00 | | | 322 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 204.00 | | | 450 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 908.00 | | | 322 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 661.00 | | 1 504 661.00 | 1 504 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 661.00 | | 1 504 661.00 | 1 504 661.00 |
FM Production stockée | | | 11 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 88 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 044.00 | | | 1 575 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 242.00 | | | 1 541 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 925.00 | | | 102 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 778.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778.00 | 103 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 959.00 | 10 205.00 | | 35 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 321.00 | 10 205.00 | | 32 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 554.00 | 2 471.00 | | 12 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 498.00 | 260 498.00 | 5 000.00 | 265 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 908.00 | 322 908.00 | | 322 908.00 |