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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 635.00 | 43 810.00 | 12 825.00 | 56 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 038.00 | 10 911.00 | 1 126.00 | 12 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 311.00 | 58 359.00 | 38 951.00 | 97 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 299.00 | | 82 299.00 | 82 299.00 |
BP En cours de production de services | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 062.00 | 26 587.00 | 73 475.00 | 100 062.00 |
BZ Autres créances | 145 460.00 | | 145 460.00 | 145 460.00 |
CF Disponibilités | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 331.00 | 26 587.00 | 331 744.00 | 358 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 642.00 | 84 946.00 | 370 695.00 | 455 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
DH Report à nouveau | -92 460.00 | | | -92 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 346.00 | | | -99 346.00 |
DL TOTAL (I) | -79 536.00 | | | -79 536.00 |
DP Provisions pour risques | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 181.00 | | | 83 181.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 599.00 | | | 421 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 695.00 | | | 370 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 599.00 | | | 421 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 805.00 | | 1 013 805.00 | 1 013 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 805.00 | | 1 013 805.00 | 1 013 805.00 |
FM Production stockée | | | -1 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 633.00 | |
GE Autres charges | | | 52 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 592.00 | | | 1 102 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 938.00 | | | 1 201 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 346.00 | | | -99 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 111.00 | | | 110 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 97 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 68 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 474.00 | | | 81 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 575.00 | 10 462.00 | 9 677.00 | 57 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 937.00 | 10 462.00 | 9 677.00 | 53 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 657.00 | 3 633.00 | 42 657.00 | 67 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 657.00 | 3 633.00 | 42 657.00 | 67 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 633.00 | 42 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 794.00 | 183 794.00 | | 183 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
VP Divers | 145 461.00 | 145 461.00 | | 145 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 982.00 | 259 982.00 | 5 000.00 | 264 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 599.00 | 421 599.00 | | 421 599.00 |