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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 635.00 | 37 787.00 | 18 848.00 | 56 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 838.00 | 16 150.00 | 8 688.00 | 24 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 111.00 | 57 574.00 | 52 536.00 | 110 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 125.00 | | 115 125.00 | 115 125.00 |
BP En cours de production de services | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 235.00 | 48 545.00 | 67 690.00 | 116 235.00 |
BZ Autres créances | 143 844.00 | | 143 844.00 | 143 844.00 |
CF Disponibilités | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 099.00 | 48 545.00 | 357 554.00 | 406 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 210.00 | 106 119.00 | 410 091.00 | 516 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 460.00 | | | -92 460.00 |
DL TOTAL (I) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
DP Provisions pour risques | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 313.00 | | | 108 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 624.00 | | | 322 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 091.00 | | | 410 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 624.00 | | | 322 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 784.00 | | 1 246 784.00 | 1 246 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 784.00 | | 1 246 784.00 | 1 246 784.00 |
FM Production stockée | | | -5 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 103.00 | |
GE Autres charges | | | 68 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 105.00 | | | 1 276 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 565.00 | | | 1 368 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 460.00 | | | -92 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 164.00 | 11 676.00 | 265.00 | 46 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 527.00 | 11 676.00 | 265.00 | 42 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 026.00 | 55 103.00 | 2 471.00 | 15 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 026.00 | 55 103.00 | 2 471.00 | 15 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 103.00 | 2 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 313.00 | 108 313.00 | | 108 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 236.00 | | | 116 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VP Divers | 143 844.00 | | | 143 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 874.00 | 281 874.00 | 5 000.00 | 286 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 625.00 | 322 625.00 | | 322 625.00 |