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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 1 682.00 | 3 561.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 255.00 | 37 362.00 | 562 893.00 | 600 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 211 370.00 | 106 197.00 | 105 173.00 | 211 370.00 |
CF Disponibilités | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 551.00 | 106 197.00 | 118 354.00 | 224 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 807.00 | 143 559.00 | 681 247.00 | 824 807.00 |
CU Autres participations | 579 332.00 | 20 000.00 | 559 332.00 | 579 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 680.00 | | | -138 680.00 |
DL TOTAL (I) | 467 390.00 | | | 467 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 024.00 | | | 200 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 857.00 | | | 213 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 247.00 | | | 681 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 857.00 | | | 213 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 473.00 | | | 77 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 473.00 | | | 77 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 434.00 | | | -76 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 284.00 | | | 120 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 965.00 | | | 258 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 680.00 | | | -138 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 256.00 | | | 600 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 332.00 | | | 579 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727.00 | 12 635.00 | | 4 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 11 324.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 1 311.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 024.00 | 200 024.00 | | 200 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 211 370.00 | | | 211 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 620.00 | 218 620.00 | | 218 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 858.00 | 213 858.00 | | 213 858.00 |