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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 733.00 | 5 534.00 | 1 198.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 745.00 | 339 214.00 | 242 531.00 | 581 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CF Disponibilités | 142 696.00 | | 142 696.00 | 142 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 690.00 | | 207 690.00 | 207 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 436.00 | 339 214.00 | 450 221.00 | 789 436.00 |
CU Autres participations | 559 332.00 | 318 000.00 | 241 332.00 | 559 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 218.00 | | | -92 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 092.00 | | | -306 092.00 |
DL TOTAL (I) | 151 689.00 | | | 151 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 890.00 | | | 283 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 532.00 | | | 298 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 221.00 | | | 450 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 532.00 | | | 298 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -42.00 | | | -42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 216.00 | | | 115 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 309.00 | | | 421 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 092.00 | | | -306 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 256.00 | | 1 490.00 | 580 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | 1 490.00 | 5 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 332.00 | | | 559 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 984.00 | 1 231.00 | | 19 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304.00 | 1 231.00 | | 4 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 898.00 | 285 898.00 | | 285 898.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 532.00 | 298 532.00 | | 298 532.00 |