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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 4 303.00 | 939.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 255.00 | 19 983.00 | 560 271.00 | 580 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CF Disponibilités | 191 668.00 | | 191 668.00 | 191 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 958.00 | | 223 958.00 | 223 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 213.00 | 19 983.00 | 784 229.00 | 804 213.00 |
CU Autres participations | 559 332.00 | | 559 332.00 | 559 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 944.00 | | | -71 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 273.00 | | | -20 273.00 |
DL TOTAL (I) | 457 781.00 | | | 457 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 770.00 | | | 306 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 448.00 | | | 326 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 229.00 | | | 784 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 448.00 | | | 326 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | -81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 238.00 | | | 206 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 238.00 | | | 226 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 238.00 | | | -116 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 163.00 | | | 322 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 437.00 | | | 342 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 273.00 | | | -20 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 256.00 | | | 600 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 559 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 580 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 332.00 | | | 579 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 673.00 | 1 311.00 | | 18 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 1 311.00 | | 2 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 978.00 | 308 978.00 | | 308 978.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 448.00 | 326 448.00 | | 326 448.00 |