| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 660.00 | | 600 660.00 | 600 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CF Disponibilités | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 385.00 | | 647 385.00 | 647 385.00 |
CU Autres participations | 600 660.00 | | 600 660.00 | 600 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 150 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 409.00 | 10 201.00 | | 37 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 300.00 | 42 209.00 | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 506 709.00 | 202 409.00 | | 506 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 775.00 | 113 571.00 | | 92 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 284.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096.00 | 9 161.00 | | 2 096.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 676.00 | 125 016.00 | | 140 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 385.00 | 327 425.00 | | 647 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 255.00 | 125 016.00 | | 71 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 702.00 | 60 022.00 | | 22 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 403.00 | 17 814.00 | | 18 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 300.00 | 42 209.00 | | 4 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 775.00 | 21 520.00 | 71 255.00 | 92 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VP Divers | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 676.00 | 69 420.00 | 71 255.00 | 140 676.00 |