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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 660.00 | | 600 660.00 | 600 660.00 |
BZ Autres créances | 72 383.00 | | 72 383.00 | 72 383.00 |
CF Disponibilités | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 768.00 | | 675 768.00 | 675 768.00 |
CU Autres participations | 600 660.00 | | 600 660.00 | 600 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | 90 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 15 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 41 709.00 | 37 409.00 | | 41 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 624.00 | 4 300.00 | | 30 624.00 |
DL TOTAL (I) | 537 333.00 | 506 709.00 | | 537 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 429.00 | 92 775.00 | | 71 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 2 575.00 | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 096.00 | | |
EA Autres dettes | 63 200.00 | 43 200.00 | | 63 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 434.00 | 140 676.00 | | 138 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 768.00 | 647 385.00 | | 675 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 048.00 | 71 255.00 | | 89 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 22 702.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 375.00 | 18 403.00 | | 14 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 624.00 | 4 300.00 | | 30 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 429.00 | 22 044.00 | 49 386.00 | 71 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 434.00 | 89 048.00 | 49 386.00 | 138 434.00 |