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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 613 379.00 | | 613 379.00 | 613 379.00 |
BZ Autres créances | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CF Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 786.00 | | 642 786.00 | 642 786.00 |
CU Autres participations | 613 379.00 | | 613 379.00 | 613 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 11 370.00 | 47 092.00 | | 11 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 444.00 | 14 278.00 | | 71 444.00 |
DL TOTAL (I) | 547 814.00 | 526 370.00 | | 547 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 790.00 | 47 263.00 | | 63 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 4 246.00 | | 9 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 416.00 | 36 442.00 | | 18 416.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 7 160.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 971.00 | 99 060.00 | | 94 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 786.00 | 625 430.00 | | 642 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 971.00 | 99 060.00 | | 94 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 694.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 124.00 | 43 622.00 | | 37 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 295.00 | 78 425.00 | | 181 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 851.00 | 64 147.00 | | 109 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 444.00 | 14 278.00 | | 71 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 550.00 | | 5 929.00 | 607 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 613 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 613 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 550.00 | | 5 929.00 | 607 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |