| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 368 466.00 | | 368 466.00 | 368 466.00 |
AP Constructions | 41 443.00 | 20 620.00 | 20 823.00 | 41 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 798.00 | 53 998.00 | 53 800.00 | 107 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 207.00 | 74 918.00 | 443 289.00 | 518 207.00 |
BT Marchandises | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CF Disponibilités | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 906.00 | 74 918.00 | 569 987.00 | 644 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 539.00 | -31 958.00 | | -44 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 285.00 | -12 581.00 | | -59 285.00 |
DL TOTAL (I) | -102 325.00 | -43 039.00 | | -102 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 044.00 | 476 250.00 | | 396 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 102.00 | 26 763.00 | | 7 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 695.00 | 151 483.00 | | 252 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 894.00 | 25 365.00 | | 15 894.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 2 386.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 312.00 | 682 247.00 | | 672 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 987.00 | 639 207.00 | | 569 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 731.00 | 286 203.00 | | 357 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 752.00 | | 212 752.00 | 212 752.00 |
FG Production vendue services | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 375.00 | | 223 375.00 | 223 375.00 |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 419.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 745.00 | 283 128.00 | | 223 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 030.00 | 295 710.00 | | 283 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 285.00 | -12 581.00 | | -59 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 225.00 | | 9 521.00 | 513 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538.00 | 518 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 538.00 | 149 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 466.00 | | | 368 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 259.00 | | 9 521.00 | 144 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 500.00 | 30 419.00 | | 44 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 300.00 | 30 319.00 | | 44 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 695.00 | 252 695.00 | | 252 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 044.00 | 81 463.00 | 304 822.00 | 396 044.00 |
VI Groupe et associés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 312.00 | 357 731.00 | 304 822.00 | 672 312.00 |