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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 368 466.00 | | 368 466.00 | 368 466.00 |
AP Constructions | 64 326.00 | 36 066.00 | 28 260.00 | 64 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 953.00 | 98 247.00 | 6 706.00 | 104 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 245.00 | 134 813.00 | 403 432.00 | 538 245.00 |
BT Marchandises | 122 882.00 | | 122 882.00 | 122 882.00 |
BZ Autres créances | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
CF Disponibilités | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 872.00 | | 205 872.00 | 205 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 117.00 | 134 813.00 | 609 304.00 | 744 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -226 811.00 | -156 048.00 | | -226 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 369.00 | -70 764.00 | | -37 369.00 |
DL TOTAL (I) | -262 680.00 | -225 311.00 | | -262 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 741.00 | 249 566.00 | | 151 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 609.00 | 150 110.00 | | 283 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 828.00 | 314 731.00 | | 420 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 340.00 | 25 577.00 | | 15 340.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 279.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 983.00 | 740 263.00 | | 871 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 304.00 | 514 952.00 | | 609 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 426.00 | 593 674.00 | | 804 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 152.00 | 18 125.00 | | 5 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 334.00 | | 128 334.00 | 128 334.00 |
FG Production vendue services | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 183.00 | | 146 183.00 | 146 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 695.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 041.00 | 197 536.00 | | 158 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 410.00 | 268 299.00 | | 195 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 369.00 | -70 764.00 | | -37 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 549.00 | | 37 027.00 | 519 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 330.00 | 538 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 330.00 | 169 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 466.00 | | | 368 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 583.00 | | 37 027.00 | 150 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 449.00 | 18 695.00 | 18 330.00 | 134 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 949.00 | 18 695.00 | 18 330.00 | 133 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 828.00 | 420 828.00 | | 420 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 589.00 | 79 032.00 | 67 557.00 | 146 589.00 |
VI Groupe et associés | 283 609.00 | 283 609.00 | | 283 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 983.00 | 804 426.00 | 67 557.00 | 871 983.00 |