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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 368 466.00 | | 368 466.00 | 368 466.00 |
AP Constructions | 41 443.00 | 37 198.00 | 4 246.00 | 41 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 140.00 | 96 751.00 | 12 389.00 | 109 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 549.00 | 134 449.00 | 385 100.00 | 519 549.00 |
BT Marchandises | 102 763.00 | | 102 763.00 | 102 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CF Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 852.00 | | 129 852.00 | 129 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 401.00 | 134 449.00 | 514 952.00 | 649 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -156 048.00 | -103 825.00 | | -156 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 764.00 | -52 223.00 | | -70 764.00 |
DL TOTAL (I) | -225 311.00 | -154 548.00 | | -225 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 566.00 | 318 271.00 | | 249 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 110.00 | 108 401.00 | | 150 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 731.00 | 252 739.00 | | 314 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 577.00 | 28 861.00 | | 25 577.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 399.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 263.00 | 708 671.00 | | 740 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 952.00 | 554 123.00 | | 514 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 674.00 | 477 229.00 | | 593 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 125.00 | 3 690.00 | | 18 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 198.00 | | 191 198.00 | 191 198.00 |
FG Production vendue services | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 059.00 | | 197 059.00 | 197 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 366.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 536.00 | 228 535.00 | | 197 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 299.00 | 280 757.00 | | 268 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 764.00 | -52 223.00 | | -70 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 207.00 | | 1 342.00 | 518 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 466.00 | | | 368 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 241.00 | | 1 342.00 | 149 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 083.00 | 29 366.00 | | 105 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | 100.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 683.00 | 29 266.00 | | 104 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 731.00 | 314 731.00 | | 314 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 441.00 | 84 852.00 | 146 589.00 | 231 441.00 |
VI Groupe et associés | 150 110.00 | 150 110.00 | | 150 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 263.00 | 593 674.00 | 146 589.00 | 740 263.00 |