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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 381.00 | 4 678.00 | 3 703.00 | 8 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 529.00 | 4 678.00 | 135 851.00 | 140 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
BZ Autres créances | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CF Disponibilités | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 138.00 | 4 678.00 | 262 460.00 | 267 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 320.00 | 45 000.00 | | 35 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 677.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 19 246.00 | 12 860.00 | | 19 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 680.00 | 96 791.00 | | 43 680.00 |
DL TOTAL (I) | 102 746.00 | 155 328.00 | | 102 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 023.00 | 85 526.00 | | 53 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 185.00 | 59 698.00 | | 51 185.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 27 670.00 | | 3 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 713.00 | 185 286.00 | | 159 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 460.00 | 340 614.00 | | 262 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 713.00 | 185 286.00 | | 159 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 018.00 | | 606 018.00 | 606 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 018.00 | | 606 018.00 | 606 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 37 411.00 | | 10 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 917.00 | 947 408.00 | | 622 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 237.00 | 850 617.00 | | 579 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 680.00 | 96 791.00 | | 43 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 381.00 | | 60 147.00 | 80 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318.00 | 1 360.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | 1 360.00 | | 3 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
VB T. V. A. | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VI Groupe et associés | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 506.00 | 163 506.00 | | 163 506.00 |
VW T.V.A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 713.00 | 159 713.00 | | 159 713.00 |